Положение на начало проекта

Предприятие.

Инвестиционный проект производства сварочных трансформаторов

Исходные данные для составления финансового плана

Прогноз объемов производства и реализации продукции

Прогноз реализации товара Таблица 1

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год
1 Предполагаемый объем производства (шт.)
2 Предполагаемая доля на рынке %
3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 2250 руб.

Затраты на производство Таблица 2

№ п/п	Статьи затрат	Сумма тыс руб.	Обоснование
	Сырье и основные материалы		таблица 3
	Комплектующие и полуфабрикаты		таблица 3
	Топливо и энергия на технологические нужды		по факту счетчика
	Зарплата произв. рабочих		таблица 4
	Отчисления на производственные нужды	11.7	39 % от пункта 4
	Амортизация и аренда оборудования		таблица 5
	Итого прямых затрат	261.7	Пп. 1 – 6
	Цеховые расходы		50 % от пункта 4
	Общезаводские расходы		100 % от пункта 4
	Потери от брака	11.8	4.5 % от пр. затрат
	Прочие производственные расходы	26.2	10 % от пр. затрат
	Внепроизводственные расходы	13.1	5 % от пр. затрат
	Итого косвенных расходов	96.1	Пп. 7 – 11

Обоснование расходов на сырье материалы и полуфабрикаты на единицу продукта Таблица 3

№ п/п	Наименование продукта	Количество продукта	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
	Сталь марки ГОСТ 1245-76	3 кг
	Титановый сплав 1873-67	0.9
	Пластик марки 1593-33	1 кг
	Итого всех затрат + 5 % на транспортные расходы	997,5

Обоснование расходов на заработную плату за месяц Таблица 4

№ п/п	Должность	Оклад, руб.	Отработанное время (час/мес.)	Сумма, тыс. руб. (*)
	Рабочий 5 разряда			1,224
	Рабочий - штамповщик 5 разряда			1,152
	Рабочий - сборщик 2 разряда			0.684
	Итого			3,240

(*) Кол - во рабочих * Оклад

Обоснование амортизационных расходов Таблица 5

№ п п	Наименование оборудования	Цена тыс. руб.	Срок службы лет	Амортизация за год, тыс. руб	Амортизация за час, руб.	Отработанное время (час/мес)	Сумма руб.	Кол - во станков	Общая сумма руб.
	Установка по изготовлению сплава
	Станок штамповочный
		Итого

Открытое акционерное общество ОАО «Крон»

Основной вид деятельности. Производство электротехнической продукции (трансформаторы сварочные).

Открытое акционерное общество «Крон» было создано в 1992 году. Предметом деятельности ОАО «Крон» является производство изделий и комплектующих электротехнического назначения для строительных фирм и товаров народного потребления.

Организация занимает земельный участок, площадь которого составляет 3,7 га. Общая производственная площадь- 14 тыс. м².

Предприятие имеет в своем составе следующие технологические производства:

q Механообработки;

q Вычислительное;

q Сварочное;

q Гальваническое;

q Прессовки;

q Электроизмерительное;

q Окраски;

q Сборочное.

Стоимость основных производственных фондов составляет 12327 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования 257 единиц. Списочная численность рабочего и обслуживающего персонала 114 чел.

Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные пути, необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и рабочие кадры.

Главная цель проекта.

Главной целью настоящего бизнеса является производство и реализация конкурентоспособной продукции в виде сварочных трасформаторов.

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:

q Удовлетворить потребности рынка в данной электротехнической технике.

q Создать новые источники получения дохода за счет диверсификации предприятия.

q Обеспечить загруженность производственных мощностей

Дата добавления: 2014-11-08