Модуль учета операций с фьючерсами

Модуль учета сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг

Модуль учета сделок на биржевом рынке ценных бумаг

Модуль валютного дилинга

Решаемые задачи:

· автоматизированный учет и оформление сделок FOREX, SWAP и Forward, заключенных, как на межбанковском, так и на биржевом рынке;

· импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности Reuters Dealing 2000 и DealSputnik, валютной секции ММВБ или других внешних систем;

· автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;

· формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.

Решаемые задачи:

· автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенными на организованном рынке ценных бумаг;

· учет и передача в торговые системы заявок клиентов на проведение операций с ценными бумагами;

· импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми
российскими торговыми площадками - ММВБ, РТС;

· ведение собственных (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей;

· ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам;

· автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций;

· автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;

· переоценка торгового портфеля банка по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;

· расчет финансового результата по собственным и клиентским операциям;

· формирование основных видов отчетности.

Решаемые задачи:

· автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном секторе рынка ценных бумаг;

· учет заявок клиентов на проведение операций с ценными бумагами;

· ведение собственных (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей;

· ведение собственной и клиентской позиции по ценным бумагам;

· автоматизированное оформление сделок в бэк-офисе;

· автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок после заключения сделки и после осуществления операций по ней;

· автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;

· расчет финансового результата по собственным и клиентским портфелям ценных бумаг;

· формирование основных видов отчетности.

Решаемые задачи:

· дифференцированный ввод данных о фьючерсных сделках с расчетом основных параметров - суммы сделки, вариационной маржи, комиссии торговой системы, брокерской комиссии;

· импорт из торговых систем (ММВБ, РТС) информации о заключенных сделках, рыночных котировках, данных о гарантийном обеспечении;

· ведение собственных и клиентских портфелей;

· обеспечение возможности ведения одновременного или раздельного бухгалтерского и внутреннего учета;

· ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам, учет фьючерсных контрактов;

· автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции;

· автоматическое начисление и взимание различного вида комиссий;

· автоматическое формирование проводок по зачислению/списанию средств по счету в торговой системе и брокерским счетам по поручению на зачисление/списание денежных средств;

· формирование основных видов отчетности.

Дата добавления: 2014-12-25