ПРАКТИКУМ. План семінарського заняття

План семінарського заняття

1. Предмет, мета та завдання курсу "Міжнародні фінанси". Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин, пов'язаних з міжнародним рухом грошових коштів. Сфери міжнародних фінансових відносин.

2. Функції міжнародних фінансів: розподільча і конт­рольна.

3. Система міжнародних фінансових відносин.

4. Суб'єкти міжнародних фінансових відносин: фізичні, юридичні особи, держава; резиденти та нерезиденти.

Теми рефератів

1. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжна­родних фінансів.

2. Еволюція світової валютної системи.

3. Сучасні тенденції та проблеми розвитку світової валют­ної системи.

4.Європейська валютна система.

5.Національна валютна система України.

Контрольні запитання та завдання

1. У чому полягали особливості міжнародних фінансових відносин античної доби?

2. Як розвивалися міжнародні фінансові відносини на те­риторії сучасної України?

3. Назвіть основні різновиди сучасних фінансових опе­рацій.

4. За якими напрямами здійснюється рух грошових потоків у світовому господарстві?

5. Що є предметом вивчення курсу "Міжнародні фінанси"?

6. Розкрийте економічну сутність міжнародних фінансів.

7. У чому полягає соціально-економічна роль міжнародних фінансів?

8. Які грошові відносини утворюють систему міжнародних фінансів?

9. Дайте класифікацію та характеристику суб'єктів міжна­ родних фінансових відносин.

10. Які функції виконують міжнародні фінанси? Дайте їх характеристику.

11. Які напрями міжнародної фінансової політики ви знаєте?

12. Які методи та інструменти включають довгострокова та поточна міжнародна фінансова політика?

13. Охарактеризуйте методи валютної політики.

14. На що спрямована податкова та кредитна політика дер­жави?

15. Розкрийте механізм дисконтної політики. На що вона впливає?

16. Що таке валютна інтервенція? Для чого вона застосо­вується?

17. Що передбачає політика валютних обмежень?

18. Що таке девальвація та ревальвація валюти?

19. З якою метою здійснюється диверсифікація валютних резервів? Як її досягають?

20. Що таке політика режиму оборотності валют?

Тести

1. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посеред­ники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, — це ринок:

1) міжнародний; 2) фінансовий;

3) міжнародний грошовий; І 4) грошовий.

2.Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з органі­зації та управління грошовими відносинами, що виникають під час формування та використання відповідних коштів, — це операції:

1) фінансові;

2) економічні;

3) грошові;

4) кредитні.

3.Різноманітні фінансові активи, до яких належать націо­нальні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні ме­тали, нерухомість охоплюють:

1) суб'єкти економічних операцій;

2) суб'єкти фінансових операцій;

3) об'єкти фінансових операцій;

4) об'єкти господарських операцій.

4.Вирізняють такі види фінансових операцій:

1) операції з переказу грошей;

2) інвестиційні операції;

3) спекулятивні операції та операції з капіталом;

4) операції з переказу грошей, інвестиційні операції, спе­
кулятивні операції та операції з капіталом.

5.Яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продук­ту в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі):

1) інформаційна;

2) організаційна;

3) контрольна;

4) аналітична?

6. Міжнародна фінансова політика держави має базуватися:

1) на аналітичних даних фахівців у цій галузі;

2) вимогах поточного і стратегічного соціально-економічно­го розвитку країни;

3) наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів;

4) наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимогах поточного і стратегічного соціально-еко­номічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.

7.Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів — це:

1) фінансова функція держави;

2) державна політика;

3) міжнародна фінансова політика;

4) функція держави.

8.Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжна­ родних розрахункових грошових одиниць (раніше — золота):

1) ревальвація;

2) валютна інтервенція;

3) девальвація;

4) політика валютних обмежень?

9.Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на валюти інших країн за діючим валютним курсом:

1) конвертованість валют;

2) валютні обмеження;

3) оборотність валют;

4) правильні відповіді "1" і "З"?

10.Зворотне котирування — це:

1) вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

2) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валю­ту за національну;

3) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях.

11.Повне котирування — це:

1)курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну;

2) курс, згідно з яким банк-резидонт купує іноземну валюту за національну;

3) курс, згідно з яким банк продає валюту.

12.Курс "спот" — це:

1) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовуєть­ся для валютних операцій без будь-якої угоди про здійсненнямайбутньої купівлі чи продажу;

2) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валю­ту за національну;

3) співвідношення між двома валютами, визначене черезїхній курс до третьої валюти.

13.Крос-курс — це:

1) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;

2) різниця між курсами продавця та покупця;

3) курс, згідно з яким банк продає валюту.

14.Різниця залишків коштів в іноземних валютах, якіформують кількісно незбіжні зобов'язання (пасиви) і вимоги (активи) для учасників валютного ринку, — це:

1) відкрита валютна позиція;

2) валютна позиція;

3) коротка відкрита валютна позиція;

4) довга валютна позиція.

15.Перевищення вимог (активів) в Іноземній валюті над зобов'язаннями (пасивами) — це:

1) довга валютна позиція;

2) відкрита валютна позиція;

3) коротка валютна позиція.

16.Фіксинг — це:

1) процедура котирування;

2) різниця між курсами продавця та покупця;

3) залишки коштів в іноземних валютах;

4) надлишок надходжень.

17.Різниця між курсами продавця та покупця — це:

1) маржа;

2) фіксинг;

3) крос-курс; 4) курс "спот".

18.Пряме котирування — це:

1) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;

2) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

3) курс, згідно з яким банк продає валюту.

19.Яка політика держави може бути пов'язана з наданням кредитів національним імпортерам та експортерам; з надан­ням кредитів іноземним позичальникам; з одержанням кре­дитів від інших держав, міжнародних організацій та зарубіж­них комерційних банків; з наданням гарантій за отриманими кредитами:

1) фінансова;

2) міжнародна;

3) кредитна;

4) валютна?

Задачі

Задача 14.1

Спот-курс ХІ8В/ХІАМ — 1,930—1,950. Форвардна маржа для угоди на три місяці — 0,060—0,080. Відповідно, форвардний курс — 1,990—2,03. Якщо буде обернене котирування, тобто ІІЛИ/ОбО, то курс "спот" становитиме 0,5128—0,5181. Фор­вардний курс дорівнюватиме 0,4926—0,5025. Розрахуйте фор­вардну маржу для оберненого котирування. Визначте, чи буде при цій валютній операції отримано знижку?

Задача 14.2

У клієнтів банку виникла потреба укласти форвардну угоду на 50 днів. Процентних ставок за кредитами й депозитами для цього періоду ми не знаємо, але відомий розмір премії для одно-та двомісячного контрактів:

1 міс. — від 120 до 160;

2 міс. — від 210 до 280.

Курс "спот" дорівнює 3,2580—3,2860.

Розрахуйте: 1) одноденне значення різниці між форвардніїми пунктами угоди; 2) показник форвардної маржі; 3) форвард­ний курс угоди.

Задача 14.3

Визначте середній крос-курс СВР/ЕІШ, якщо ОВР/ІІЗБ = - 1,6800, а ЕІЇК/ІІ8О - 0,9250.

Задача 14.4

Визначте крос-курси купівлі та продажу САЮ/ІІАН, якщо иЗБ/САО — 1,7425—1,7550, а ІІЗБ/ИАН — 5,5152—5,52.

Задача 14.5

Визначте дату валютування згідно з угодою ОАН/ТІЗБ, що була укладена в середу ЗО грудня.

Задача 14.6

Визначте форвардний курс через ЗО днів, якщо спот-курс ИАН/ІІЗО — 5,4500—5,5500 і банк котирує своп-ставки на ЗО днів (форвардна маржа — 250—325).

Задача 14.7

Розрахуйте форвардний курс через 3 міс. та 5 днів, якщо спот-курс ІІЗБ/БЕМ дорівнює 1,5905—1,5915, своп-ставки на З міс. — від 170 до 165, на 4 міс. — від 220 до 210.

Задача 14.8

Яка валюта продається з премією, а яка з дисконтом, якщо спот-курс ІІЗБ/ИАН — 5,2550, а одномісячний форвард ІІЗБ/ ИАН — 5,2050?

Задача 14.9

Укладається опціон на купівлю через 3 міс. 31 250 фунтів стерлінгів за ціною ІІ8Б 1,60 за ОВР 1. Ринковий валютний курс становить ІІЗБ 1,70 за ОВР. Чому дорівнює внутрішня вартість опціону?

Задача 14.10

Підприємству А запропонували придбати два верстати — один вартістю 20 тис. дол. США, а другий — 25 тис. дол. Кож­ний із цих верстатів дає можливість зменшити оперативні витрати підприємства на наведені нижче суми. Вартість двох верстатів через п'ять років користування дорівнюватиме 0.

Який із верстатів слід вибрати підприємству А, якщо для їх придбання воно може одержати кредит під 12 % річних (дані про річну економію підприємства А наведено в табл. 14.4)?

Таблиця 14.4.

Дані про річну економію підприємства А.

Річна економія	Верстат 1	Верстат 2
1-й рік	14 000
2-й рік	26 000
3-й рік	36 000
4-й рік	47 000
5 й рік	56 000

Дата добавления: 2015-05-24